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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 233.00 | 94 856.00 | 75 377.00 | 170 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 709.00 | 113 982.00 | 176 727.00 | 290 709.00 |
BT Marchandises | 103 223.00 | 34 984.00 | 68 239.00 | 103 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 577.00 | | 89 577.00 | 89 577.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 332 588.00 | | 332 588.00 | 332 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 198.00 | 34 984.00 | 496 214.00 | 531 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 907.00 | 148 967.00 | 672 941.00 | 821 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 989.00 | 205 518.00 | | 270 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 152.00 | 65 471.00 | | 27 152.00 |
DL TOTAL (I) | 306 941.00 | 279 789.00 | | 306 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 450.00 | 56 424.00 | | 225 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 720.00 | 18 309.00 | | 16 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 139.00 | 79 529.00 | | 59 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 691.00 | 40 386.00 | | 64 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 000.00 | 194 648.00 | | 366 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 941.00 | 474 437.00 | | 672 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 290.00 | 159 473.00 | | 162 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 709.00 | | | 290 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 335.00 | | | 101 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 024.00 | | | 188 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 331.00 | 15 651.00 | | 98 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 996.00 | 15 651.00 | | 96 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 681.00 | 34 304.00 | | 681.00 |
6T Sur comptes clients | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | 34 304.00 | 76.00 | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | 34 304.00 | 76.00 | 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 304.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 175.00 | 21 740.00 | 13 435.00 | 35 175.00 |
VI Groupe et associés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
VW T.V.A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 725.00 | 162 290.00 | 13 435.00 | 175 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 12 510.00 | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 364.00 | 7 755.00 | | 8 364.00 |
ST Autres comptes | 62 383.00 | 70 114.00 | | 62 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 151.00 | 38 748.00 | | 39 151.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 133.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 922.00 | 3 912.00 | | 3 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 364.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 713.00 | 13 874.00 | | 2 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 354.00 | 164 574.00 | | 165 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 396.00 | 87 842.00 | | 79 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 820.00 | 124 662.00 | | 113 820.00 |