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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 661.00 | | 152 661.00 | 152 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BF Prêts | 211 254.00 | | 211 254.00 | 211 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 411.00 | | 408 411.00 | 408 411.00 |
BT Marchandises | 123 192.00 | | 123 192.00 | 123 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BZ Autres créances | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CF Disponibilités | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 223.00 | | 192 223.00 | 192 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 634.00 | | 600 634.00 | 600 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 899.00 | 438.00 | | 91 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 483.00 | 91 461.00 | | 90 483.00 |
DL TOTAL (I) | 193 382.00 | 102 899.00 | | 193 382.00 |
DP Provisions pour risques | 7 727.00 | 8 652.00 | | 7 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 727.00 | 8 652.00 | | 7 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 288.00 | 183 245.00 | | 214 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 158.00 | 1 740.00 | | 33 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 350.00 | 92 248.00 | | 106 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 730.00 | 69 224.00 | | 45 730.00 |
EA Autres dettes | | 31 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 525.00 | 377 492.00 | | 399 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 634.00 | 489 043.00 | | 600 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 257.00 | 237 839.00 | | 303 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 250.00 | | 238 324.00 | 288 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 213 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 972.00 | 513 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 923.00 | 280 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 052.00 | | 27 070.00 | 266 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | 211 254.00 | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 211.00 | 32 536.00 | 8 557.00 | 81 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 837.00 | 480.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 374.00 | 32 056.00 | 8 557.00 | 78 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
UP Prêts | 211 254.00 | 211 254.00 | | 211 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 288.00 | 118 020.00 | 96 268.00 | 214 288.00 |
VI Groupe et associés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 984.00 | 252 409.00 | 2 575.00 | 254 984.00 |
VW T.V.A. | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 525.00 | 303 257.00 | 96 268.00 | 399 525.00 |