| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 544.00 | 41 910.00 | 18 635.00 | 60 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 121.00 | 185 495.00 | 113 626.00 | 299 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 483.00 | 231 478.00 | 158 005.00 | 389 483.00 |
BT Marchandises | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 566.00 | 29.00 | 24 537.00 | 24 566.00 |
BZ Autres créances | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
CF Disponibilités | 388 145.00 | | 388 145.00 | 388 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 113.00 | 29.00 | 625 084.00 | 625 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 596.00 | 231 507.00 | 783 089.00 | 1 014 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 711.00 | 96 597.00 | | 75 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | 19 114.00 | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 90 322.00 | 126 711.00 | | 90 322.00 |
DP Provisions pour risques | 7 697.00 | 10 197.00 | | 7 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 697.00 | 10 197.00 | | 7 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 298.00 | 410 695.00 | | 358 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 552.00 | 127 818.00 | | 115 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 670.00 | 86 457.00 | | 127 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 170.00 | 50 338.00 | | 65 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 869.00 | | |
EA Autres dettes | 18 380.00 | 11 024.00 | | 18 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 070.00 | 691 201.00 | | 685 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 089.00 | 828 109.00 | | 783 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 333 487.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 668.00 | | 9 081.00 | 383 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 266.00 | 389 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 266.00 | 366 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 869.00 | | 9 066.00 | 360 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 15.00 | 3 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 326.00 | 40 230.00 | 1 078.00 | 192 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 252.00 | 40 230.00 | 1 078.00 | 188 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 197.00 | | 2 500.00 | 10 197.00 |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 226.00 | | 2 500.00 | 10 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 670.00 | 127 670.00 | | 127 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 584.00 | 584.00 | 300 000.00 | 300 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 714.00 | 34 377.00 | 23 337.00 | 57 714.00 |
VI Groupe et associés | 115 552.00 | | 115 552.00 | 115 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 568.00 | 103 343.00 | 3 225.00 | 106 568.00 |
VW T.V.A. | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 070.00 | 246 181.00 | 438 889.00 | 685 070.00 |