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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 900.00 | 41 685.00 | 174 215.00 | 215 900.00 |
AN Terrains | 2 001 062.00 | 350 000.00 | 1 651 062.00 | 2 001 062.00 |
AP Constructions | 8 396 191.00 | 2 910 750.00 | 5 485 441.00 | 8 396 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 321.00 | 61 286.00 | 48 035.00 | 109 321.00 |
AX Avances et acomptes | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 735 976.00 | 3 363 720.00 | 7 372 255.00 | 10 735 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
BZ Autres créances | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CF Disponibilités | 160 920.00 | | 160 920.00 | 160 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 355.00 | | 273 355.00 | 273 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 009 331.00 | 3 363 720.00 | 7 645 611.00 | 11 009 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 060 044.00 | | | -3 060 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 246.00 | | | -105 246.00 |
DL TOTAL (I) | -3 154 290.00 | | | -3 154 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 735 037.00 | | | 10 735 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 799 901.00 | | | 10 799 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 645 611.00 | | | 7 645 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 638.00 | | 188 638.00 | 188 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 638.00 | | 188 638.00 | 188 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 941.00 | |
GE Autres charges | | | 13 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 241.00 | | | 205 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 486.00 | | | 310 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 246.00 | | | -105 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 505 129.00 | | 230 846.00 | 10 505 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 735 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 519 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 288 840.00 | | 230 846.00 | 10 288 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -208 353.00 | | | -208 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 780.00 | 238 941.00 | | 624 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 488.00 | 7 197.00 | | 34 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 292.00 | 231 744.00 | | 590 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
VB T. V. A. | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
VI Groupe et associés | 10 732 537.00 | | | 10 732 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 825.00 | 112 435.00 | 389.00 | 112 825.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 799 901.00 | 64 863.00 | 2 500.00 | 10 799 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
ST Autres comptes | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 592.00 | | | 45 592.00 |