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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 900.00 | 48 881.00 | 167 019.00 | 215 900.00 |
AN Terrains | 2 001 062.00 | 350 000.00 | 1 651 062.00 | 2 001 062.00 |
AP Constructions | 8 396 191.00 | 3 124 877.00 | 5 271 314.00 | 8 396 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 586.00 | 74 886.00 | 60 699.00 | 135 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | 1.00 | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 749 127.00 | 3 598 645.00 | 7 150 483.00 | 10 749 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 002.00 | | 91 002.00 | 91 002.00 |
BZ Autres créances | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 292 153.00 | | 292 153.00 | 292 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 092.00 | | 399 092.00 | 399 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 148 220.00 | 3 598 645.00 | 7 549 575.00 | 11 148 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 165 290.00 | | | -3 165 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 878.00 | | | -129 878.00 |
DL TOTAL (I) | -3 284 168.00 | | | -3 284 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 736 255.00 | | | 10 736 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 833 743.00 | | | 10 833 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 575.00 | | | 7 549 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 504.00 | | 189 504.00 | 189 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 504.00 | | 189 504.00 | 189 504.00 |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 987.00 | | | 191 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 864.00 | | | 321 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 878.00 | | | -129 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 735 976.00 | | 13 152.00 | 10 735 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 749 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 532 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 519 686.00 | | 13 152.00 | 10 519 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -19 893.00 | | | -19 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 720.00 | 234 924.00 | | 863 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 685.00 | 7 197.00 | | 41 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 036.00 | 227 727.00 | | 822 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | 91 002.00 | | 7 755.00 |
VI Groupe et associés | 10 732 537.00 | | | 10 732 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 329.00 | 106 940.00 | 389.00 | 107 329.00 |
VW T.V.A. | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 833 743.00 | 97 488.00 | 3 717.00 | 10 833 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
ST Autres comptes | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 694.00 | | | 73 694.00 |