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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 425.00 | 830.00 | 1 594.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 967.00 | 13 473.00 | 3 494.00 | 16 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 992.00 | 14 304.00 | 5 688.00 | 19 992.00 |
BT Marchandises | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 998.00 | | 139 998.00 | 139 998.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 140 448.00 | | 140 448.00 | 140 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 411.00 | | 339 411.00 | 339 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 404.00 | 14 304.00 | 345 100.00 | 359 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DL TOTAL (I) | 202 558.00 | | | 202 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 542.00 | | | 142 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 100.00 | | | 345 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 542.00 | | | 142 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 347.00 | | 368 347.00 | 368 347.00 |
FG Production vendue services | 271 183.00 | 53 747.00 | 324 930.00 | 271 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 530.00 | 53 747.00 | 693 277.00 | 639 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 002.00 | | | 695 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 510.00 | | | 666 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 436.00 | 1 868.00 | | 12 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 436.00 | 1 868.00 | | 12 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 998.00 | | | 139 998.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 108.00 | 141 508.00 | 600.00 | 142 108.00 |
VW T.V.A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
ST Autres comptes | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
YT Sous‐traitance | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 465.00 | | | 123 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 190.00 | | | 89 190.00 |