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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 912.00 | 14 997.00 | 64 915.00 | 79 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 175.00 | 3 537.00 | 8 638.00 | 12 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 112.00 | 16 477.00 | 10 635.00 | 27 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 400.00 | 35 011.00 | 89 389.00 | 124 400.00 |
BT Marchandises | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 962.00 | | 277 962.00 | 277 962.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 683 130.00 | | 683 130.00 | 683 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 422.00 | | 1 233 422.00 | 1 233 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 476.00 | 35 011.00 | 1 323 465.00 | 1 358 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 98 149.00 | 692.00 | | 98 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 413.00 | 124 357.00 | | 233 413.00 |
DL TOTAL (I) | 496 562.00 | 290 049.00 | | 496 562.00 |
DP Provisions pour risques | 653.00 | | | 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 653.00 | | | 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 533.00 | 294 273.00 | | 358 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 543.00 | 46 334.00 | | 177 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 673.00 | 180 953.00 | | 258 673.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 249.00 | 722 221.00 | | 826 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 465.00 | 1 012 270.00 | | 1 323 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 258.00 | | 9 845.00 | 118 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 118.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 124 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 119 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 940.00 | | 9 845.00 | 110 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 981.00 | 13 615.00 | 1 586.00 | 22 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 981.00 | 13 615.00 | 1 585.00 | 22 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 653.00 | | |
UG ‐ Financières | | 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 543.00 | 177 543.00 | | 177 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 673.00 | 258 673.00 | | 258 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 533.00 | 358 533.00 | | 358 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 277 962.00 | 277 962.00 | | 277 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 495.00 | 372 295.00 | 5 200.00 | 377 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 749.00 | 794 749.00 | | 794 749.00 |