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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 2 666.00 | 1 593.00 | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 079.00 | 101 486.00 | 221 593.00 | 323 079.00 |
BT Marchandises | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BZ Autres créances | 144 205.00 | | 144 205.00 | 144 205.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 581.00 | | 193 581.00 | 193 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 661.00 | 101 486.00 | 415 175.00 | 516 661.00 |
CU Autres participations | 318 200.00 | 98 200.00 | 220 000.00 | 318 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 410.00 | | | 228 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 950.00 | | | -8 950.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 241 311.00 | | | 241 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
EA Autres dettes | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 864.00 | | | 173 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 175.00 | | | 415 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 864.00 | | | 173 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
FG Production vendue services | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 298.00 | | 194 298.00 | 194 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 739.00 | | | 216 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 950.00 | | | -8 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 079.00 | | | 323 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 200.00 | | | 318 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | 1 420.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 420.00 | | 1 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VC Groupe et associés | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
VI Groupe et associés | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 466.00 | 167 466.00 | | 167 466.00 |
VW T.V.A. | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 864.00 | 173 864.00 | | 173 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
ST Autres comptes | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 458.00 | | | 26 458.00 |