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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 2 951.00 | 1 477.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 888.00 | 105 410.00 | 221 477.00 | 326 888.00 |
BT Marchandises | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 889.00 | 27 833.00 | 676 055.00 | 703 889.00 |
BZ Autres créances | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CF Disponibilités | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 418.00 | 27 833.00 | 759 584.00 | 787 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 306.00 | 133 244.00 | 981 062.00 | 1 114 306.00 |
CU Autres participations | 318 200.00 | 98 200.00 | 220 000.00 | 318 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 410.00 | | | 228 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -11 115.00 | | | -11 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 245 947.00 | | | 245 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 276.00 | | | 497 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 114.00 | | | 735 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 062.00 | | | 981 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 377.00 | | | 733 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 857.00 | | 403 857.00 | 403 857.00 |
FG Production vendue services | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 845.00 | | 444 845.00 | 444 845.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 942.00 | | | 444 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 302.00 | | | 436 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 639.00 | | 1 309.00 | 325 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 318 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 326 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | | 1 309.00 | 7 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 260.00 | | | 318 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 085.00 | 1 125.00 | 7 211.00 | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 085.00 | 1 125.00 | 7 211.00 | 6 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 703 889.00 | 703 889.00 | | 703 889.00 |
VI Groupe et associés | 497 276.00 | 497 276.00 | | 497 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 467.00 | 729 467.00 | | 729 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 377.00 | 733 377.00 | | 733 377.00 |