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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
084 Disponibilités | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 375.00 | | 102 375.00 | 102 375.00 |
110 Total général Actif | 107 899.00 | 5 524.00 | 102 375.00 | 107 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 393.00 | | | 152 393.00 |
222 Production stockée | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 197.00 | | | 171 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
252 Charges sociales | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |