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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
072 Créances – Autres | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
084 Disponibilités | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 121.00 | | 101 121.00 | 101 121.00 |
110 Total général Actif | 106 645.00 | 5 524.00 | 101 121.00 | 106 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
222 Production stockée | -16 382.00 | | | -16 382.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 208.00 | | | 199 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 146.00 | | | 180 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 732.00 | | | 22 732.00 |