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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 009.00 | 15 261.00 | 3 748.00 | 19 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 790.00 | 466 715.00 | 176 076.00 | 642 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 985.00 | 121 578.00 | 68 407.00 | 189 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 573.00 | | 127 573.00 | 127 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 358.00 | 603 554.00 | 375 804.00 | 979 358.00 |
BT Marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 476 056.00 | | 476 056.00 | 476 056.00 |
CF Disponibilités | 748 473.00 | | 748 473.00 | 748 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 330.00 | | 1 250 330.00 | 1 250 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 688.00 | 603 554.00 | 1 626 134.00 | 2 229 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 819.00 | | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 535.00 | | | 466 535.00 |
DL TOTAL (I) | 534 959.00 | | | 534 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 026.00 | | | 364 026.00 |
EA Autres dettes | 260 326.00 | | | 260 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 175.00 | | | 1 091 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 134.00 | | | 1 626 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 031.00 | | | 676 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 752.00 | | 2 583 752.00 | 2 583 752.00 |
FG Production vendue services | 222 525.00 | | 222 525.00 | 222 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 277.00 | | 2 806 277.00 | 2 806 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 403.00 | | | 101 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 106.00 | | | 179 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 449.00 | | | 4 358 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 914.00 | | | 3 891 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 535.00 | | | 466 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 925.00 | | 19 714.00 | 968 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 281.00 | 979 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 281.00 | 832 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 229.00 | | 3 780.00 | 15 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 412.00 | | 15 644.00 | 826 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 283.00 | | 290.00 | 127 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 522.00 | 72 514.00 | 8 483.00 | 539 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 260.00 | 1 001.00 | | 14 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 262.00 | 71 513.00 | 8 483.00 | 525 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 641.00 | 146 641.00 | | 146 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 624.00 | 217 624.00 | | 217 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 032.00 | 145 032.00 | | 145 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 326.00 | 41 657.00 | 218 669.00 | 260 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 573.00 | | | 127 573.00 |
UX Autres créances clients | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VB T. V. A. | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
VC Groupe et associés | 373 429.00 | | | 373 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 322.00 | 84 647.00 | 2 675.00 | 87 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 009.00 | 498 436.00 | 127 573.00 | 626 009.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 115.00 | 636 971.00 | 415 144.00 | 1 052 115.00 |