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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 590.00 | 26 125.00 | 5 465.00 | 31 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 394.00 | 412 034.00 | 33 360.00 | 445 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 687.00 | 403 861.00 | 84 825.00 | 488 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 145.00 | | 138 145.00 | 138 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 818.00 | 842 021.00 | 261 796.00 | 1 103 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
BZ Autres créances | 1 868 802.00 | | 1 868 802.00 | 1 868 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 983.00 | | 199 983.00 | 199 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 541.00 | | 2 122 541.00 | 2 122 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 359.00 | 842 021.00 | 2 384 338.00 | 3 226 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DG Autres réserves | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 367.00 | 417 321.00 | | 518 367.00 |
DL TOTAL (I) | 588 068.00 | 487 022.00 | | 588 068.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 948.00 | 193 328.00 | | 341 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 554.00 | 123 415.00 | | 594 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 134.00 | 422 317.00 | | 548 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
EA Autres dettes | 133 462.00 | 213 087.00 | | 133 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 882.00 | | | 162 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 670.00 | 990 285.00 | | 1 788 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 338.00 | 1 477 308.00 | | 2 384 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 343.00 | 796 986.00 | | 1 575 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 985 323.00 | | 4 985 323.00 | 4 985 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 323.00 | | 4 985 323.00 | 4 985 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 423.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 823.00 | 277.00 | | 32 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 823.00 | -277.00 | | -32 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 353.00 | 101 593.00 | | 131 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 553.00 | 144 585.00 | | 202 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 395.00 | 4 626 874.00 | | 5 057 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 028.00 | 4 209 552.00 | | 4 539 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 367.00 | 417 321.00 | | 518 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 229.00 | | 103 590.00 | 1 000 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 093.00 | | 6 498.00 | 25 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 990.00 | | 97 092.00 | 836 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 637.00 | 64 384.00 | | 777 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 184.00 | 2 941.00 | | 23 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 453.00 | 61 442.00 | | 754 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 423.00 | 32 823.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 423.00 | 32 823.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 423.00 | 32 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 327.00 | 1.00 | | 213 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 554.00 | 594 554.00 | | 594 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 027.00 | 305 027.00 | | 305 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 838.00 | 227 838.00 | | 227 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 463.00 | 133 463.00 | | 133 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 146.00 | | 138 146.00 | 138 146.00 |
UX Autres créances clients | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 813.00 | 1 759 813.00 | | 1 759 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 712.00 | 1 917 566.00 | 138 146.00 | 2 055 712.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 670.00 | 1 575 343.00 | | 1 788 670.00 |