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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 676.00 | 28 753.00 | 3 923.00 | 32 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 488.00 | 49 489.00 | 277 998.00 | 327 488.00 |
BT Marchandises | 110 899.00 | 11 100.00 | 99 799.00 | 110 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | 96.00 | 19.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 116.00 | 11 196.00 | 171 920.00 | 183 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 604.00 | 60 686.00 | 449 918.00 | 510 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 150 906.00 | 114 004.00 | | 150 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 389.00 | 36 903.00 | | 38 389.00 |
DL TOTAL (I) | 202 497.00 | 164 108.00 | | 202 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 971.00 | 122 320.00 | | 103 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 734.00 | 28 904.00 | | 16 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 559.00 | 23 272.00 | | 91 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 021.00 | 31 699.00 | | 31 021.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 421.00 | 210 331.00 | | 247 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 918.00 | 374 439.00 | | 449 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 249.00 | 143 367.00 | | 219 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 606.00 | | 644 606.00 | 644 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 606.00 | | 644 606.00 | 644 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 249.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 249.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -216.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 10 747.00 | | 11 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 445.00 | 616 697.00 | | 653 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 056.00 | 579 794.00 | | 615 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 389.00 | 36 903.00 | | 38 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 852.00 | | 3 232.00 | 327 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 596.00 | 327 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 33 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 641.00 | | 3 232.00 | 33 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 601.00 | 4 485.00 | 3 596.00 | 48 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 966.00 | 1 171.00 | | 18 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 635.00 | 3 315.00 | 3 596.00 | 29 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 964.00 | 38 791.00 | 28 173.00 | 66 964.00 |
VI Groupe et associés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 421.00 | 219 249.00 | 28 173.00 | 247 421.00 |