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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 299.00 | 30 939.00 | 12 361.00 | 43 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 111.00 | 51 675.00 | 286 436.00 | 338 111.00 |
BT Marchandises | 103 652.00 | 10 365.00 | 93 287.00 | 103 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | 96.00 | 19.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 544.00 | 10 461.00 | 138 083.00 | 148 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 655.00 | 62 136.00 | 424 519.00 | 486 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 189 297.00 | 150 908.00 | | 189 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 017.00 | 38 389.00 | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 236 514.00 | 202 497.00 | | 236 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 972.00 | 103 971.00 | | 95 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | 16 734.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 206.00 | 91 559.00 | | 56 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 862.00 | 31 021.00 | | 27 862.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 4 136.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 005.00 | 247 421.00 | | 188 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 519.00 | 449 918.00 | | 424 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 709.00 | 219 249.00 | | 174 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 901.00 | | 649 901.00 | 649 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 901.00 | | 649 901.00 | 649 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 562.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 562.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -562.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 11 520.00 | | 7 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 729.00 | 653 445.00 | | 664 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 712.00 | 615 056.00 | | 630 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 017.00 | 38 389.00 | | 34 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 488.00 | | 13 623.00 | 327 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 338 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 43 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | | 13 623.00 | 33 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 489.00 | 5 186.00 | 3 000.00 | 49 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 353.00 | 5 186.00 | 3 000.00 | 29 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 678.00 | 30 382.00 | 13 296.00 | 43 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 005.00 | 174 709.00 | 13 296.00 | 188 005.00 |