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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 629.00 | 16 580.00 | 49.00 | 16 629.00 |
060 Stock marchandises | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 334.00 | 3 603.00 | 76 730.00 | 80 334.00 |
072 Créances – Autres | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
084 Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 589.00 | 3 603.00 | 139 985.00 | 143 589.00 |
110 Total général Actif | 160 218.00 | 20 183.00 | 140 034.00 | 160 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 901.00 | | | 229 901.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
230 Autres produits | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 775.00 | | | 240 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
242 Autres charges externes. | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
252 Charges sociales | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
262 Autres charges | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 633.00 | | | 258 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 857.00 | | | -17 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 882.00 | | | -4 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 493.00 | | | -8 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 283.00 | | | 2 283.00 |