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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 565.00 | 44.00 | 521.00 | 565.00 |
040 Immobilisations financières | 150 219.00 | | 150 219.00 | 150 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 785.00 | 44.00 | 150 740.00 | 150 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
110 Total général Actif | 197 392.00 | 44.00 | 197 348.00 | 197 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -124.00 | | | -124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 711.00 | | | 91 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
242 Autres charges externes. | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
252 Charges sociales | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44.00 | | | 44.00 |
262 Autres charges | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
294 Charges financières | 981.00 | | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 565.00 | | | 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288.00 | | | 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 398.00 | | | 2 398.00 |