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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 896.00 | 248.00 | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 10 830.00 | 790.00 | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 961.00 | 12 681.00 | 7 279.00 | 19 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 955.00 | 24 407.00 | 29 547.00 | 53 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 373.00 | 30 515.00 | 317 859.00 | 348 373.00 |
BZ Autres créances | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 146.00 | 30 515.00 | 456 631.00 | 487 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 100.00 | 54 922.00 | 486 178.00 | 541 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 570.00 | 29 104.00 | | 117 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 613.00 | 88 466.00 | | 39 613.00 |
DL TOTAL (I) | 168 183.00 | 128 570.00 | | 168 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 10 500.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 266.00 | 170 572.00 | | 213 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 631.00 | 80 984.00 | | 69 631.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | 9 061.00 | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 995.00 | 271 116.00 | | 317 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 178.00 | 399 685.00 | | 486 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 993.00 | 271 116.00 | | 301 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 001.00 | -1 232.00 | 6 486.00 | 50 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 53 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 31 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 095.00 | | 3 786.00 | 29 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | -1 232.00 | 2 700.00 | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 043.00 | 4 652.00 | 1 288.00 | 21 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 286.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 433.00 | 4 366.00 | 1 288.00 | 20 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 266.00 | 213 266.00 | | 213 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 302 071.00 | | | 302 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
VB T. V. A. | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 914.00 | 9 912.00 | 16 001.00 | 25 914.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
VP Divers | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 889.00 | 456 889.00 | | 456 889.00 |
VW T.V.A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 966.00 | 303 964.00 | 16 001.00 | 319 966.00 |