| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
AP Constructions | 69 818.00 | 17 445.00 | 52 373.00 | 69 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 076.00 | 26 332.00 | 9 744.00 | 36 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 514.00 | 56 541.00 | 83 973.00 | 140 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
BN En cours de production de biens | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 805.00 | 90 816.00 | 452 989.00 | 543 805.00 |
BZ Autres créances | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CF Disponibilités | 148 357.00 | | 148 357.00 | 148 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 846.00 | 90 816.00 | 799 030.00 | 889 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 360.00 | 147 357.00 | 883 002.00 | 1 030 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 728.00 | 84 951.00 | | 78 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 381.00 | 25 277.00 | | -57 381.00 |
DL TOTAL (I) | 32 347.00 | 121 228.00 | | 32 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 814.00 | 124 733.00 | | 389 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 18 405.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 524.00 | 261 315.00 | | 290 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 661.00 | 100 270.00 | | 164 661.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 6 125.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 656.00 | 510 848.00 | | 850 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 002.00 | 632 076.00 | | 883 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 222.00 | 510 848.00 | | 830 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 707.00 | | 3 306.00 | 138 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 140 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 117 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 708.00 | | 3 306.00 | 115 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 897.00 | 12 871.00 | 226.00 | 43 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 753.00 | 12 871.00 | 226.00 | 42 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 543.00 | 22 273.00 | | 68 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 543.00 | 22 273.00 | | 68 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 543.00 | 22 273.00 | | 68 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 524.00 | 290 524.00 | | 290 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 433 778.00 | 433 778.00 | | 433 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 027.00 | 110 027.00 | | 110 027.00 |
VB T. V. A. | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 803.00 | 369 370.00 | 20 433.00 | 389 803.00 |
VI Groupe et associés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VP Divers | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 297.00 | 594 297.00 | | 594 297.00 |
VW T.V.A. | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 305.00 | 824 872.00 | 20 433.00 | 845 305.00 |