| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 147 483 647.00 | 716 260 984.00 | 1 563 012 390.00 | 2 147 483 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 695.00 | 14 313.00 | 62 382.00 | 76 695.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 818 557 769.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 18 227 435.00 | | 18 227 435.00 | 18 227 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 227 435.00 | | 18 227 435.00 | 18 227 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 818 557 769.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 020 279 969.00 | 102 282 472.00 | 917 997 497.00 | 1 020 279 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226 404 700.00 | 1 226 404 700.00 | | 1 226 404 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
DG Autres réserves | 27 992 614.00 | 27 992 614.00 | | 27 992 614.00 |
DH Report à nouveau | -385 588 115.00 | -3 976 515.00 | | -385 588 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 341 801.00 | -381 611 599.00 | | -80 341 801.00 |
DL TOTAL (I) | 819 478 398.00 | 899 820 200.00 | | 819 478 398.00 |
DQ Provisions pour charges | | 214 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 214 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 962 798.00 | 1 671 746 803.00 | | 1 663 962 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 944.00 | 133 891.00 | | 265 944.00 |
EA Autres dettes | 15 592 563.00 | 36 328 410.00 | | 15 592 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 821 306.00 | 1 708 209 104.00 | | 1 679 821 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 821 306.00 | 1 708 209 104.00 | | 1 679 821 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 681 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 526 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 188 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 918 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 309 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 227 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 422 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 422 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 805 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 383 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 000.00 | 54 753 000.00 | | 8 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 000.00 | 54 967 673.00 | | 8 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 785 327.00 | -54 967 673.00 | | -7 785 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 827 310.00 | -4 820 454.00 | | -4 827 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 780 262.00 | 129 535 588.00 | | 61 780 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 122 063.00 | 511 147 187.00 | | 142 122 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 341 801.00 | -381 611 599.00 | | -80 341 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 083 172.00 | 1 020 356 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 083 172.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 439 837.00 | | | 1 040 439 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 596 917 610.00 | 120 681 034.00 | 1 337 660.00 | 596 917 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 523 669.00 | 120 681 034.00 | 19 646 934.00 | 717 523 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 738 342.00 | 120 681 034.00 | 19 861 607.00 | 717 738 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 681 034.00 | 1 337 660.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 309 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 663 962 799.00 | 1 663 962 799.00 | | 1 663 962 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 944.00 | 265 944.00 | | 265 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 636.00 | | | 1 157 636.00 |
VI Groupe et associés | 15 592 563.00 | 15 592 563.00 | | 15 592 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 663 962 799.00 | | | 1 663 962 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671 746 803.00 | | | 1 671 746 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 065 006.00 | | | 17 065 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 227 435.00 | 18 227 435.00 | | 18 227 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 821 306.00 | 1 679 821 306.00 | | 1 679 821 306.00 |