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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 147 483 647.00 | 755 126 207.00 | 1 519 284 314.00 | 2 147 483 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 695.00 | 14 313.00 | 62 382.00 | 76 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 851 058 528.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 14 130 172.00 | | 14 130 172.00 | 14 130 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 130 172.00 | | 14 130 172.00 | 14 130 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 851 058 528.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 006 219 969.00 | 95 918 007.00 | 910 301 961.00 | 1 006 219 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226 404 700.00 | 1 226 404 700.00 | | 1 226 404 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
DG Autres réserves | 27 992 614.00 | 27 992 614.00 | | 27 992 614.00 |
DH Report à nouveau | -461 707 139.00 | -465 929 916.00 | | -461 707 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 681 247.00 | 4 222 776.00 | | 19 681 247.00 |
DL TOTAL (I) | 843 382 424.00 | 823 701 176.00 | | 843 382 424.00 |
DP Provisions pour risques | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 529 920.00 | | | 1 529 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 122 647.00 | 1 638 828 147.00 | | 1 597 122 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 721.00 | 126 518.00 | | 369 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 381.00 | 7 311 785.00 | | 7 381.00 |
EA Autres dettes | 1 366 737.00 | 336 480.00 | | 1 366 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 866 486.00 | 1 646 602 931.00 | | 1 598 866 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 866 486.00 | 1 646 602 931.00 | | 1 598 866 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 976 553.00 | |
GE Autres charges | | | 140 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 471 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 608 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 221 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 445 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 667 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 293 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 293 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 374 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 765 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 381 520.00 | | | 14 381 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 381 534.00 | | | 14 381 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 922 852.00 | | | 18 922 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529 920.00 | | | 1 529 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 461 675.00 | | | 20 461 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 080 140.00 | | | -6 080 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 995 678.00 | -4 173 331.00 | | -3 995 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 912 242.00 | 35 852 706.00 | | 73 912 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 230 994.00 | 31 629 929.00 | | 54 230 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 681 247.00 | 4 222 776.00 | | 19 681 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 32 161 963.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 221 963.00 | 1 006 296 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 084 815.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 862 852.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 356 665.00 | | 32 161 963.00 | 1 020 356 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 529 920.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 737 012 506.00 | 22 976 554.00 | 4 862 852.00 | 737 012 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 390 714.00 | 22 976 554.00 | 13 308 739.00 | 841 390 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 390 714.00 | 24 506 474.00 | 13 308 739.00 | 841 390 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 976 554.00 | 4 862 852.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 445 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 529 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597 122 647.00 | 1 597 122 647.00 | | 1 597 122 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 721.00 | 369 721.00 | | 369 721.00 |
VC Groupe et associés | 13 994 869.00 | 13 994 869.00 | | 13 994 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 738.00 | 1 366 738.00 | | 1 366 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 597 122 647.00 | | | 1 597 122 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638 828 148.00 | | | 1 638 828 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 303.00 | 135 303.00 | | 135 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 130 172.00 | 14 130 172.00 | | 14 130 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 866 487.00 | 1 598 866 487.00 | | 1 598 866 487.00 |