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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CF Disponibilités | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 031.00 | | 302 031.00 | 302 031.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
DH Report à nouveau | | 77 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 364.00 | 31 111.00 | | 30 364.00 |
DL TOTAL (I) | 193 999.00 | 163 634.00 | | 193 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 624.00 | 86 580.00 | | 58 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 371.00 | 24 706.00 | | 38 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 032.00 | 122 323.00 | | 108 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 031.00 | 285 958.00 | | 302 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635.00 | 3 888.00 | | 4 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 364.00 | 31 111.00 | | 30 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 624.00 | 28 851.00 | 29 774.00 | 58 624.00 |
VI Groupe et associés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 032.00 | 78 258.00 | 29 774.00 | 108 032.00 |