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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CF Disponibilités | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 264.00 | | 287 264.00 | 287 264.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 999.00 | 108 634.00 | | 138 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 907.00 | 30 364.00 | | 33 907.00 |
DL TOTAL (I) | 227 907.00 | 193 999.00 | | 227 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 773.00 | 58 624.00 | | 29 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 867.00 | 38 371.00 | | 16 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 255.00 | | 1 935.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 357.00 | 108 032.00 | | 59 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 264.00 | 302 031.00 | | 287 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092.00 | 4 635.00 | | 1 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 907.00 | 30 364.00 | | 33 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VI Groupe et associés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |