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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 9 156.00 | 3 331.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 487.00 | 10 823.00 | 6 664.00 | 17 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 853.00 | | 511 853.00 | 511 853.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 253 439.00 | | 253 439.00 | 253 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 075.00 | | 794 075.00 | 794 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 562.00 | 10 823.00 | 800 739.00 | 811 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
DL TOTAL (I) | 204 030.00 | | | 204 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 085.00 | | | 359 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 699.00 | | | 219 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 710.00 | | | 596 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 739.00 | | | 800 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 668.00 | | | 596 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 308.00 | | 79 480.00 | 16 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 73 300.00 | 17 487.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 300.00 | 12 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 308.00 | | 74 480.00 | 11 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | 5 856.00 | | 4 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | 4 190.00 | | 4 967.00 |