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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 336.00 | 16.00 | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 887.00 | 6 282.00 | 2 605.00 | 8 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 240.00 | 6 619.00 | 2 621.00 | 9 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 954.00 | | 519 954.00 | 519 954.00 |
BZ Autres créances | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 308 665.00 | | 308 665.00 | 308 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 297.00 | | 936 297.00 | 936 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 537.00 | 6 619.00 | 938 918.00 | 945 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
DL TOTAL (I) | 213 117.00 | | | 213 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 152.00 | | | 461 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 247.00 | | | 263 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 802.00 | | | 725 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 918.00 | | | 938 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 802.00 | | | 725 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 836.00 | 1 107.00 | 1 325.00 | 6 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 118.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617.00 | 990.00 | 1 325.00 | 6 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 621 557.00 | 621 557.00 | | 621 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 557.00 | 621 557.00 | | 621 557.00 |