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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 2 856.00 | 990.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 846.00 | 2 856.00 | 1 050 990.00 | 1 053 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 296.00 | 2 856.00 | 1 159 440.00 | 1 162 296.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 396.00 | 353 307.00 | | 571 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 781.00 | 218 089.00 | | 219 781.00 |
DL TOTAL (I) | 802 177.00 | 582 396.00 | | 802 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 500.00 | 507 500.00 | | 297 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 1 201.00 | | 14 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 394.00 | 43 634.00 | | 39 394.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | 5 039.00 | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 263.00 | 557 857.00 | | 357 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 440.00 | 1 140 252.00 | | 1 159 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 763.00 | 557 857.00 | | 269 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 846.00 | | | 1 053 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 771.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 771.00 | | 2 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 500.00 | 210 000.00 | 87 500.00 | 297 500.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VW T.V.A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 263.00 | 269 763.00 | 87 500.00 | 357 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | 4 049.00 | | 2 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 268.00 | 15 720.00 | | 8 268.00 |
ST Autres comptes | 28 203.00 | 28 611.00 | | 28 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100.00 | 1 080.00 | | 1 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 143 211.00 | 64 102.00 | | 143 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 062.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 477.00 | 6 111.00 | | 5 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 469.00 | 73 068.00 | | 88 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 693.00 | 5 667.00 | | 6 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 782.00 | 109 513.00 | | 180 782.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |