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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 846.00 | 514 846.00 | 539 000.00 | 1 053 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
BZ Autres créances | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
CF Disponibilités | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 524.00 | | 117 524.00 | 117 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 370.00 | 514 846.00 | 656 524.00 | 1 171 370.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | 511 000.00 | 539 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 967 805.00 | 791 177.00 | | 967 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 918.00 | 176 628.00 | | -352 918.00 |
DL TOTAL (I) | 625 887.00 | 978 805.00 | | 625 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 24 908.00 | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 207.00 | 42 050.00 | | 28 207.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 637.00 | 159 441.00 | | 30 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 524.00 | 1 138 246.00 | | 656 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 637.00 | 159 441.00 | | 30 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 946.00 | | 452 946.00 | 452 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 946.00 | | 452 946.00 | 452 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 779.00 | 13 305.00 | | 6 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 759.00 | 653 539.00 | | 459 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 677.00 | 476 911.00 | | 812 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 918.00 | 176 628.00 | | -352 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 846.00 | | | 1 053 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627.00 | 219.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | 219.00 | | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 3 058.00 | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 079.00 | 8 383.00 | | 10 079.00 |
ST Autres comptes | 6 397.00 | 12 297.00 | | 6 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 38 610.00 | 135 860.00 | | 38 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 371.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 192.00 | 5 429.00 | | 5 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 985.00 | 77 946.00 | | 62 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 273.00 | 5 030.00 | | 5 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 166.00 | 157 620.00 | | 56 166.00 |