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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 544.00 | | 166 544.00 | 166 544.00 |
CU Autres participations | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 876.00 | 56 718.00 | | 77 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 066.00 | 21 158.00 | | 22 066.00 |
DK Provisions réglementées | 4 742.00 | 3 778.00 | | 4 742.00 |
DL TOTAL (I) | 107 684.00 | 84 653.00 | | 107 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 760.00 | 73 561.00 | | 49 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 2 167.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 860.00 | 83 728.00 | | 58 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 544.00 | 168 381.00 | | 166 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 004.00 | 34 714.00 | | 34 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -964.00 | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334.00 | 5 242.00 | | 4 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 066.00 | 21 158.00 | | 22 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 778.00 | 964.00 | | 3 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778.00 | 964.00 | | 3 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 760.00 | 24 904.00 | 24 856.00 | 49 760.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 860.00 | 34 004.00 | 24 856.00 | 58 860.00 |