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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 687.00 | | 165 687.00 | 165 687.00 |
CU Autres participations | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
DK Provisions réglementées | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DL TOTAL (I) | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 687.00 | | | 165 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |