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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 177.00 | 1 103.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 967.00 | 61 854.00 | 30 113.00 | 91 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 443 787.00 | 62 031.00 | 1 381 756.00 | 1 443 787.00 |
BT Marchandises | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 114 233.00 | | 114 233.00 | 114 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 525.00 | 62 031.00 | 1 645 494.00 | 1 707 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 416 720.00 | 297 931.00 | | 416 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 600.00 | 118 789.00 | | 103 600.00 |
DL TOTAL (I) | 575 321.00 | 471 720.00 | | 575 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 459.00 | 937 496.00 | | 834 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 001.00 | 125 131.00 | | 112 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 281.00 | 84 192.00 | | 78 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 740.00 | 44 334.00 | | 44 740.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 546.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 172.00 | 1 191 702.00 | | 1 070 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 494.00 | 1 663 422.00 | | 1 645 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 953.00 | | 19 638.00 | 1 425 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 1 443 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 91 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | 1 280.00 | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 413.00 | | 18 358.00 | 75 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 099.00 | 16 649.00 | 1 717.00 | 47 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 099.00 | 16 472.00 | 1 717.00 | 47 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 152.00 | 105 762.00 | 452 188.00 | 834 152.00 |
VI Groupe et associés | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 173.00 | 341 782.00 | 452 188.00 | 1 070 173.00 |