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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 847.00 | 67 956.00 | 8 891.00 | 76 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 428 667.00 | 69 236.00 | 1 359 431.00 | 1 428 667.00 |
BT Marchandises | 121 330.00 | | 121 330.00 | 121 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BZ Autres créances | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CF Disponibilités | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 038.00 | | 236 038.00 | 236 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 705.00 | 69 236.00 | 1 595 469.00 | 1 664 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 723 694.00 | 624 250.00 | | 723 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 079.00 | 99 443.00 | | 75 079.00 |
DL TOTAL (I) | 853 774.00 | 778 694.00 | | 853 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 518.00 | 620 020.00 | | 516 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 823.00 | 16 709.00 | | 14 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 118.00 | 115 600.00 | | 167 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 235.00 | 36 138.00 | | 43 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 695.00 | 788 469.00 | | 741 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 469.00 | 1 567 163.00 | | 1 595 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 620.00 | | 1 270.00 | 1 446 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 222.00 | 1 428 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 062.00 | 76 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 280.00 | | | 1 351 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 640.00 | | 1 270.00 | 94 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 175.00 | 5 053.00 | 12 992.00 | 77 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 249.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 144.00 | 4 804.00 | 12 992.00 | 76 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 118.00 | 167 118.00 | | 167 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
UX Autres créances clients | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 328.00 | 65 465.00 | 450 863.00 | 516 328.00 |
VI Groupe et associés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 696.00 | 290 832.00 | 450 863.00 | 741 696.00 |