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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 011.00 | 37 449.00 | 42 562.00 | 80 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 102.00 | 37 449.00 | 124 653.00 | 162 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
110 Total général Actif | 221 382.00 | 37 449.00 | 183 934.00 | 221 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
230 Autres produits | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
280 Produits financiers | 462.00 | | | 462.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 151.00 | | | 8 151.00 |