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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 011.00 | 47 577.00 | 32 434.00 | 80 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 102.00 | 47 577.00 | 114 525.00 | 162 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
110 Total général Actif | 231 569.00 | 47 577.00 | 183 992.00 | 231 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 754.00 | | | 137 754.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | | | 478.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 102.00 | | | 162 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 466.00 | | | 10 466.00 |