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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 700.00 | | 1 833 700.00 | 1 833 700.00 |
BZ Autres créances | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
CF Disponibilités | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 047.00 | | 330 047.00 | 330 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 747.00 | | 2 163 747.00 | 2 163 747.00 |
CU Autres participations | 1 833 700.00 | | 1 833 700.00 | 1 833 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 100.00 | | | 1 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
DG Autres réserves | 655 330.00 | | | 655 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 148.00 | | | 2 151 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 747.00 | | | 2 163 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 411.00 | | | 135 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 228.00 | | | 127 228.00 |