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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 700.00 | | 1 833 700.00 | 1 833 700.00 |
BZ Autres créances | 267 270.00 | | 267 270.00 | 267 270.00 |
CF Disponibilités | 584 635.00 | | 584 635.00 | 584 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 905.00 | | 851 905.00 | 851 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 605.00 | | 2 685 605.00 | 2 685 605.00 |
CU Autres participations | 1 833 700.00 | | 1 833 700.00 | 1 833 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 100.00 | | | 1 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
DG Autres réserves | 683 638.00 | | | 683 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 394.00 | | | 519 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 542.00 | | | 2 670 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 605.00 | | | 2 685 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 927.00 | | | 532 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 394.00 | | | 519 394.00 |