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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 532.00 | 289.00 | 242.00 | 532.00 |
040 Immobilisations financières | 498 300.00 | | 498 300.00 | 498 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 832.00 | 289.00 | 498 542.00 | 498 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 211 993.00 | 5 561.00 | 206 432.00 | 211 993.00 |
084 Disponibilités | 197 562.00 | | 197 562.00 | 197 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 715.00 | 5 561.00 | 424 154.00 | 429 715.00 |
110 Total général Actif | 928 548.00 | 5 851.00 | 922 697.00 | 928 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | -229 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 883 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 476 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 065.00 | | | -11 065.00 |
280 Produits financiers | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
294 Charges financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 476 000.00 | | | 476 000.00 |