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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 832.00 | 532.00 | 498 300.00 | 498 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 526.00 | 25 241.00 | 197 286.00 | 222 526.00 |
CF Disponibilités | 179 053.00 | | 179 053.00 | 179 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 580.00 | 25 241.00 | 376 339.00 | 401 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 412.00 | 25 773.00 | 874 639.00 | 900 412.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
DH Report à nouveau | -270 092.00 | -262 411.00 | | -270 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 432.00 | -7 682.00 | | 8 432.00 |
DL TOTAL (I) | 844 534.00 | 836 103.00 | | 844 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 380.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 855.00 | 26 423.00 | | 27 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 2 376.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 105.00 | 29 179.00 | | 30 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 639.00 | 865 282.00 | | 874 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 380.00 | | 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 646.00 | 6 402.00 | | 20 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 214.00 | 14 084.00 | | 12 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 432.00 | -7 682.00 | | 8 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |