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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 091.00 | 6 909.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 770.00 | 3 515.00 | 9 255.00 | 12 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 892.00 | 25 341.00 | 37 551.00 | 62 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 609.00 | 24 496.00 | 55 113.00 | 79 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 821.00 | 54 443.00 | 292 378.00 | 346 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
BN En cours de production de biens | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 011.00 | 11 071.00 | 534 940.00 | 546 011.00 |
BZ Autres créances | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CF Disponibilités | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 434.00 | 11 071.00 | 706 363.00 | 717 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 256.00 | 65 514.00 | 998 742.00 | 1 064 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 935.00 | 130 561.00 | | 175 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 828.00 | 45 374.00 | | 128 828.00 |
DL TOTAL (I) | 315 764.00 | 186 935.00 | | 315 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 165.00 | 303 260.00 | | 185 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 598.00 | 97 399.00 | | 89 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 313.00 | 159 419.00 | | 213 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 664.00 | 136 323.00 | | 166 664.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 327.00 | | 3 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 978.00 | 702 019.00 | | 682 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 742.00 | 888 954.00 | | 998 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 806.00 | 517 115.00 | | 549 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 524.00 | | 47 797.00 | 300 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 346 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 142 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 500.00 | | 15 270.00 | 185 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 474.00 | | 32 527.00 | 111 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |