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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 233 852.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 163 796.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 273 836.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 405.00 | |
CF Disponibilités | | | 210 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 740 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 974 290.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 392.00 | 441 391.00 | | 441 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 496.00 | 148 763.00 | | 51 496.00 |
DL TOTAL (I) | 503 888.00 | 601 155.00 | | 503 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 793.00 | 282 252.00 | | 33 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 763.00 | 49 886.00 | | 148 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 417.00 | 267 759.00 | | 178 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 157.00 | 120 336.00 | | 102 157.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | 6 769.00 | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 402.00 | 727 003.00 | | 470 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 290.00 | 1 328 158.00 | | 974 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 783.00 | 608 750.00 | | 465 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 494.00 | | 11 162.00 | 394 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 974.00 | 376 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 974.00 | 166 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 770.00 | | 4 500.00 | 201 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 174.00 | | 6 545.00 | 189 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 117.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 395.00 | 25 409.00 | 28 974.00 | 146 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | 3 353.00 | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 818.00 | 22 056.00 | 28 974.00 | 127 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 416.00 | 178 416.00 | | 178 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 267 098.00 | 267 098.00 | | 267 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 785.00 | | 40 786.00 | 40 785.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 793.00 | 29 174.00 | 4 619.00 | 33 793.00 |
VI Groupe et associés | 148 763.00 | 148 763.00 | | 148 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 852.00 | | | 245 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 749.00 | 325 296.00 | 44 453.00 | 369 749.00 |
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 401.00 | 465 782.00 | 4 619.00 | 470 401.00 |