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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 823.00 | | 196 823.00 | 196 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703.00 | -9 272.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 14 256.00 | 13 553.00 | | 14 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 840.00 | 179 075.00 | | 144 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 21 392.00 | | 34 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484.00 | 2 918.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 567.00 | 203 385.00 | | 182 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 823.00 | 216 937.00 | | 196 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 013.00 | | 152 013.00 | 152 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 013.00 | | 152 013.00 | 152 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 29 588.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -3 318.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 458.00 | 142 959.00 | | 153 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 756.00 | 152 231.00 | | 152 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703.00 | -9 272.00 | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 952.00 | | | 164 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 894.00 | 6 031.00 | | 10 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 69.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 763.00 | 5 962.00 | | 9 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 338.00 | 15 770.00 | 61 085.00 | 80 338.00 |
VI Groupe et associés | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481.00 | 1 711.00 | 1 770.00 | 3 481.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 567.00 | 117 998.00 | 61 085.00 | 182 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |