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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 534.00 | | 203 534.00 | 203 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 744.00 | -11 447.00 | | -10 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 734.00 | 703.00 | | 6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 20 989.00 | 14 256.00 | | 20 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 239.00 | 144 840.00 | | 150 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 977.00 | 34 243.00 | | 24 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328.00 | 3 484.00 | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 544.00 | 182 567.00 | | 182 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 534.00 | 196 823.00 | | 203 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 34.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -34.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 349.00 | 153 458.00 | | 186 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 615.00 | 152 756.00 | | 179 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 734.00 | 703.00 | | 6 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 752.00 | | 5 400.00 | 163 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 5 400.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 926.00 | 5 767.00 | | 16 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 726.00 | 5 767.00 | | 15 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 265.00 | 19 644.00 | 70 622.00 | 90 265.00 |
VI Groupe et associés | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 097.00 | 1 927.00 | 5 170.00 | 7 097.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 544.00 | 111 923.00 | 70 622.00 | 182 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |