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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 849.00 | | 97 849.00 | 97 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 849.00 | | 597 849.00 | 597 849.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 440.00 | | 607 440.00 | 607 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 52 301.00 | 47 785.00 | | 52 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 365.00 | 54 515.00 | | 53 365.00 |
DL TOTAL (I) | 606 165.00 | 602 800.00 | | 606 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 719.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275.00 | 7 027.00 | | 1 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 440.00 | 609 827.00 | | 607 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 846.00 | -5 917.00 | | -4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 801.00 | 49 800.00 | | 49 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 564.00 | -4 715.00 | | -3 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 365.00 | 54 515.00 | | 53 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 641.00 | | | 590 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 641.00 | | | 590 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 97 849.00 | 97 848.00 | | 97 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 471.00 | 100 470.00 | | 100 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |