| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 244.00 | 6 995.00 | 249.00 | 7 244.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 140 317.00 | 38 422.00 | 101 895.00 | 140 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 799.00 | 70 137.00 | 86 663.00 | 156 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 738.00 | 16 652.00 | 37 086.00 | 53 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 948.00 | | 300 948.00 | 300 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 128.00 | | 392 128.00 | 392 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 021.00 | 132 205.00 | 1 003 816.00 | 1 136 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 319.00 | | 220 319.00 | 220 319.00 |
BN En cours de production de biens | 683 641.00 | 7 117.00 | 676 524.00 | 683 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 198 203.00 | | 3 198 203.00 | 3 198 203.00 |
BT Marchandises | 1 067 871.00 | | 1 067 871.00 | 1 067 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 623.00 | 157 184.00 | 141 439.00 | 298 623.00 |
BZ Autres créances | 307 869.00 | | 307 869.00 | 307 869.00 |
CF Disponibilités | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 140.00 | | 430 140.00 | 430 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 274 256.00 | 164 301.00 | 6 109 955.00 | 6 274 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 277.00 | 296 506.00 | 7 113 771.00 | 7 410 277.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 880.00 | 287 880.00 | | 287 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 577.00 | 195 577.00 | | 195 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 795.00 | 1 439.00 | | 23 795.00 |
DG Autres réserves | 492 807.00 | 68 046.00 | | 492 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 765.00 | 447 117.00 | | 229 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 825.00 | 1 000 060.00 | | 1 229 825.00 |
DP Provisions pour risques | 23 008.00 | 72 000.00 | | 23 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 633.00 | 833 990.00 | | 755 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 641.00 | 905 990.00 | | 778 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 419.00 | 1 669 769.00 | | 1 754 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 871.00 | 543 816.00 | | 444 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 848.00 | 31 237.00 | | 15 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 344.00 | 1 393 780.00 | | 1 820 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 842.00 | 1 062 562.00 | | 878 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 707.00 | 10 272.00 | | 78 707.00 |
EA Autres dettes | 112 273.00 | 45 325.00 | | 112 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 305.00 | 4 756 761.00 | | 5 105 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 113 771.00 | 6 662 811.00 | | 7 113 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 799.00 | 551 988.00 | 3 360 786.00 | 2 808 799.00 |
FD Production vendue biens | 6 669 159.00 | 1 439 930.00 | 8 109 090.00 | 6 669 159.00 |
FG Production vendue services | 403 483.00 | 53 484.00 | 456 967.00 | 403 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 881 441.00 | 2 045 402.00 | 11 926 843.00 | 9 881 441.00 |
FM Production stockée | | | 445 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 644 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 304 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 036.00 | |
GE Autres charges | | | 19 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 253 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 595.00 | 10 036.00 | | 110 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 92 000.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 075.00 | 73 000.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 470.00 | 175 036.00 | | 116 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 949.00 | 95 850.00 | | 58 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | 101.00 | | 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 934.00 | 95 973.00 | | 59 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 536.00 | 79 064.00 | | 56 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 984.00 | 8 355.00 | | 31 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 838.00 | 12 537 320.00 | | 12 766 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 072.00 | 12 090 203.00 | | 12 537 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 765.00 | 447 117.00 | | 229 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 255.00 | | 2 022 594.00 | 671 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 392 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392 527.00 | 456 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 828.00 | 1 136 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 301.00 | 651 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 788.00 | | 456.00 | 26 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 982.00 | | 550 121.00 | 266 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 485.00 | | 1 472 016.00 | 377 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 069.00 | 70 049.00 | 2 913.00 | 65 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 5 358.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 431.00 | 64 692.00 | 2 913.00 | 63 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 990.00 | 38 036.00 | 165 385.00 | 905 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 680.00 | 7 116.00 | 18 679.00 | 18 680.00 |
6T Sur comptes clients | 21 646.00 | 145 861.00 | 10 322.00 | 21 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 326.00 | 152 977.00 | 29 001.00 | 40 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 316.00 | 191 013.00 | 194 387.00 | 946 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 344.00 | 1 820 344.00 | | 1 820 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 452.00 | 379 452.00 | | 379 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 867.00 | 355 867.00 | | 355 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 273.00 | 112 273.00 | | 112 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 128.00 | | | 392 128.00 |
UX Autres créances clients | 137 121.00 | | | 137 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 502.00 | | | 161 502.00 |
VB T. V. A. | 167 913.00 | | | 167 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 419.00 | 353 840.00 | 1 350 579.00 | 1 754 419.00 |
VI Groupe et associés | 444 871.00 | | 144 871.00 | 444 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 976.00 | | | 130 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 140.00 | | | 430 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 857.00 | 875 130.00 | 614 726.00 | 1 489 857.00 |
VW T.V.A. | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 457.00 | 3 244 007.00 | 1 495 450.00 | 5 089 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |