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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 461.00 | 28 599.00 | 204 862.00 | 233 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 140 317.00 | 62 811.00 | 77 506.00 | 140 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 837.00 | 97 339.00 | 170 497.00 | 267 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 505.00 | 32 456.00 | 86 049.00 | 118 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 816.00 | | 197 816.00 | 197 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 252.00 | | 368 252.00 | 368 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 298.00 | 221 205.00 | 1 255 093.00 | 1 476 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 810.00 | | 242 810.00 | 242 810.00 |
BN En cours de production de biens | 747 350.00 | 10 846.00 | 736 504.00 | 747 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 120 763.00 | | 3 120 763.00 | 3 120 763.00 |
BT Marchandises | 1 594 863.00 | | 1 594 863.00 | 1 594 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 421.00 | 20 845.00 | 331 576.00 | 352 421.00 |
BZ Autres créances | 322 795.00 | | 322 795.00 | 322 795.00 |
CF Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 218.00 | | 430 218.00 | 430 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 076.00 | 31 691.00 | 6 790 385.00 | 6 822 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 374.00 | 252 896.00 | 8 045 478.00 | 8 298 374.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 880.00 | 287 880.00 | | 287 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 577.00 | 195 577.00 | | 195 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 788.00 | 23 795.00 | | 28 788.00 |
DG Autres réserves | 717 580.00 | 492 807.00 | | 717 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 259.00 | 229 765.00 | | 190 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 084.00 | 1 229 825.00 | | 1 420 084.00 |
DP Provisions pour risques | 160 250.00 | 23 008.00 | | 160 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 028.00 | 755 633.00 | | 717 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 278.00 | 778 641.00 | | 877 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 547.00 | 1 754 419.00 | | 2 069 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 547.00 | 444 871.00 | | 429 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 253.00 | 1 820 344.00 | | 2 471 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 459.00 | 878 842.00 | | 673 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 152.00 | 78 707.00 | | 32 152.00 |
EA Autres dettes | 72 159.00 | 112 273.00 | | 72 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 117.00 | 5 105 305.00 | | 5 748 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 045 478.00 | 7 113 771.00 | | 8 045 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 547.00 | | | 429 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 678.00 | 572 057.00 | 3 311 735.00 | 2 739 678.00 |
FD Production vendue biens | 6 343 292.00 | 1 594 780.00 | 7 938 072.00 | 6 343 292.00 |
FG Production vendue services | 432 977.00 | 57 166.00 | 490 143.00 | 432 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 515 947.00 | 2 224 003.00 | 11 739 950.00 | 9 515 947.00 |
FM Production stockée | | | -13 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 322 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 178 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 321.00 | |
GE Autres charges | | | 17 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 133 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 783.00 | 110 595.00 | | 311 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | 2 800.00 | | 1 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 819.00 | 116 470.00 | | 312 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 863.00 | 58 949.00 | | 208 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | 909.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 621.00 | 59 934.00 | | 213 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 197.00 | 56 536.00 | | 99 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 104 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 31 984.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 641 490.00 | 12 766 838.00 | | 12 641 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 451 232.00 | 12 537 072.00 | | 12 451 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 259.00 | 229 765.00 | | 190 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 021.00 | | 2 466 385.00 | 1 136 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 314 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348 209.00 | 498 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 123.00 | 1 353 985.00 | 1 476 298.00 | 772 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 123.00 | 5 776.00 | 724 474.00 | 772 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 244.00 | | 226 217.00 | 27 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 802.00 | | 850 571.00 | 651 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 974.00 | | 1 389 597.00 | 456 974.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 772 123.00 | | | 772 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 253.00 | 2 471 253.00 | | 2 471 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 181.00 | 288 181.00 | | 288 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 128.00 | 275 128.00 | | 275 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 252.00 | | 368 252.00 | 368 252.00 |
UX Autres créances clients | 327 525.00 | 327 525.00 | | 327 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
VB T. V. A. | 204 590.00 | 204 590.00 | | 204 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 547.00 | 825 198.00 | 1 194 350.00 | 2 069 547.00 |
VI Groupe et associés | 392 057.00 | | 92 057.00 | 392 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 218.00 | 430 216.00 | | 430 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 046.00 | 1 080 538.00 | 519 508.00 | 1 600 046.00 |
VW T.V.A. | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 117.00 | 4 074 220.00 | 1 323 897.00 | 5 748 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |