| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 506.00 | 8 764.00 | 1 742.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 506.00 | 8 764.00 | 16 742.00 | 25 506.00 |
BT Marchandises | 201 187.00 | | 201 187.00 | 201 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 616.00 | 4 394.00 | 203 223.00 | 207 616.00 |
BZ Autres créances | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CF Disponibilités | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 336.00 | 4 394.00 | 484 943.00 | 489 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 842.00 | 13 158.00 | 501 684.00 | 514 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 646.00 | 9 181.00 | | 4 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 922.00 | -4 535.00 | | 8 922.00 |
DL TOTAL (I) | 114 668.00 | 5 746.00 | | 114 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 342.00 | 391 992.00 | | 267 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 063.00 | 45 816.00 | | 75 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 539.00 | 42 252.00 | | 38 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 016.00 | 480 060.00 | | 387 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 684.00 | 485 806.00 | | 501 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 342.00 | | | 267 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 137.00 | | 1 199 137.00 | 1 199 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 137.00 | | 1 199 137.00 | 1 199 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 636.00 | 970 604.00 | | 1 203 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 714.00 | 975 139.00 | | 1 194 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 922.00 | -4 535.00 | | 8 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 156.00 | | 350.00 | 25 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 156.00 | | 350.00 | 10 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 061.00 | 2 703.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | 2 703.00 | | 6 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
UX Autres créances clients | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 267 342.00 | 267 342.00 | | 267 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 006.00 | 232 006.00 | | 232 006.00 |
VW T.V.A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 944.00 | 380 944.00 | | 380 944.00 |