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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 506.00 | 9 842.00 | 664.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 506.00 | 9 842.00 | 15 664.00 | 25 506.00 |
BT Marchandises | 156 760.00 | | 156 760.00 | 156 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 021.00 | 13 039.00 | 172 983.00 | 186 021.00 |
BZ Autres créances | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CF Disponibilités | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 129.00 | 13 039.00 | 395 091.00 | 408 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 635.00 | 22 880.00 | 410 755.00 | 433 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 022.00 | 100.00 | | 9 022.00 |
DG Autres réserves | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 418.00 | 8 922.00 | | 11 418.00 |
DL TOTAL (I) | 126 086.00 | 114 668.00 | | 126 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 804.00 | 267 342.00 | | 149 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 169.00 | 75 063.00 | | 112 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 696.00 | 38 539.00 | | 22 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 669.00 | 387 016.00 | | 284 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 755.00 | 501 684.00 | | 410 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 669.00 | | | 209 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 035.00 | | 1 146 035.00 | 1 146 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 035.00 | | 1 146 035.00 | 1 146 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 5 767.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 225.00 | 1 203 636.00 | | 1 149 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 807.00 | 1 194 714.00 | | 1 137 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 418.00 | 8 922.00 | | 11 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 764.00 | 1 078.00 | | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 764.00 | 1 078.00 | | 8 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | 8 802.00 | 157.00 | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | 8 802.00 | 157.00 | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | 8 802.00 | 157.00 | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 169.00 | 112 169.00 | | 112 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 179 898.00 | | | 179 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VI Groupe et associés | 149 804.00 | 74 804.00 | 75 000.00 | 149 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 468.00 | 194 468.00 | | 194 468.00 |
VW T.V.A. | 10 859.00 | 10 855.00 | | 10 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 669.00 | 209 669.00 | 75 000.00 | 284 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
ST Autres comptes | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
YT Sous‐traitance | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 208.00 | | | 222 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 716.00 | | | 179 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 822.00 | | | 210 822.00 |