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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CF Disponibilités | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 691.00 | -96 355.00 | | -266 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 450.00 | -170 336.00 | | -135 450.00 |
DL TOTAL (I) | -400 141.00 | -264 691.00 | | -400 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 446.00 | 182 731.00 | | 309 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 309.00 | 108 588.00 | | 108 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 750.00 | 6 528.00 | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 504.00 | 297 848.00 | | 430 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 363.00 | 33 156.00 | | 30 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 446.00 | | | 309 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 854.00 | 53 148.00 | | 126 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 304.00 | 223 484.00 | | 262 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 450.00 | -170 336.00 | | -135 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VI Groupe et associés | 294 196.00 | 294 196.00 | | 294 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 504.00 | 430 504.00 | | 430 504.00 |