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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 141.00 | -266 691.00 | | -402 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 904.00 | -135 450.00 | | -92 904.00 |
DL TOTAL (I) | -493 045.00 | -400 141.00 | | -493 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 800.00 | 309 446.00 | | 342 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 311.00 | 108 309.00 | | 158 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 572.00 | 12 750.00 | | 12 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 953.00 | 430 504.00 | | 514 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 908.00 | 30 363.00 | | 21 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 800.00 | | | 342 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 017.00 | 126 854.00 | | 195 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 921.00 | 262 304.00 | | 287 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 904.00 | -135 450.00 | | -92 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 311.00 | 158 311.00 | | 158 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VI Groupe et associés | 328 400.00 | | | 328 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 953.00 | 186 553.00 | | 514 953.00 |