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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 424.00 | 21 111.00 | 26 313.00 | 47 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 134.00 | 17 595.00 | 24 539.00 | 42 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 558.00 | 38 706.00 | 390 852.00 | 429 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BT Marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CF Disponibilités | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 753.00 | 38 706.00 | 473 046.00 | 511 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 223.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 712.00 | 4 227.00 | | 59 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 427.00 | 56 263.00 | | 30 427.00 |
DL TOTAL (I) | 101 139.00 | 70 712.00 | | 101 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 320.00 | 257 549.00 | | 208 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 241.00 | 125 359.00 | | 119 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 11 085.00 | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 684.00 | 59 035.00 | | 36 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 907.00 | 453 027.00 | | 371 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 046.00 | 523 739.00 | | 473 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 472.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | 11 674.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 785.00 | 449 159.00 | | 430 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 357.00 | 392 896.00 | | 400 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 427.00 | 56 263.00 | | 30 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 935.00 | 14 472.00 | 701.00 | 24 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 935.00 | 14 472.00 | 701.00 | 24 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 320.00 | 49 922.00 | 158 398.00 | 208 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 907.00 | 213 509.00 | 158 398.00 | 371 907.00 |