| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 856.00 | 23 504.00 | 16 351.00 | 39 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 209.00 | 24 231.00 | 21 978.00 | 46 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 065.00 | 47 735.00 | 378 330.00 | 426 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BT Marchandises | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 091.00 | 47 735.00 | 429 355.00 | 477 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 139.00 | 59 712.00 | | 90 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 370.00 | 30 427.00 | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 107 509.00 | 101 139.00 | | 107 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 398.00 | 208 320.00 | | 158 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 414.00 | 119 241.00 | | 114 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 7 662.00 | | 5 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 124.00 | 36 684.00 | | 43 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 846.00 | 371 907.00 | | 321 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 355.00 | 473 046.00 | | 429 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 976.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 1 165.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | -1 165.00 | | -3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -296.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 034.00 | 430 785.00 | | 419 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 664.00 | 400 358.00 | | 412 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 370.00 | 30 427.00 | | 6 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 706.00 | 14 976.00 | 5 947.00 | 38 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 706.00 | 14 976.00 | 5 947.00 | 38 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 398.00 | 50 626.00 | 107 772.00 | 158 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 846.00 | 214 074.00 | 107 772.00 | 321 846.00 |